bip.zgdo.eu

Zapytanie ofertowe

na wykonanie obsługi finansowej Związku Gmin Dolnej Odry

i jego jednostek organizacyjnych w latach 2013-2016

 

Zamawiający : Związek Gmin Dolnej Odry

Adres zamawiającego: ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna

Tel.fax: 91 461 50 88, 600828128

 

1. Zapytanie ofertowe na obsługę finansową Związku Gmin Dolnej Odry i jego jednostek organizacyjnych w latach 2013-2016.

1. Zakres obsługi obejmuje:

1)      otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego budżetu – sztuk 1,

2)      otwarcie i prowadzenie subkonta (kont pomocniczych) do rachunku podstawowego – co najmniej 3 sztuki,

3)      otwarcie i prowadzenie dodatkowych rachunków w ciągu obowiązywania umowy, co najmniej 2 rachunków podstawowych i 4 pomocniczych. Zamawiający zakłada otwieranie dodatkowych rachunków w trakcie trwania umowy,

4)      przelewy w formie papierowej – planowana liczba przelewów 72 sztuki (w razie awarii systemu elektronicznego, braku zasilania elektrycznego, dotyczy głównie przelewów, których płatność nie może nastąpić po terminie na przykład ZUS, US, wynagrodzenia),

5)      przelewy za pomocą bankowości elektronicznej – planowana liczba przelewów 3600 sztuk,

6)      dokonywanie wypłat gotówkowych – planowana kwota wypłat gotówkowych około 180.000,00 złotych,

7)      system masowych płatności - rozumie się przez to usługę Wykonawcy polegającą na możliwości przyjmowania wpłat identyfikowanych przez odpowiedni unikalny numer rachunku bankowego,  jednoznacznie identyfikujący płatność, kolekcjonowania wpłat, zaksięgowania wpłat na kontach zbiorczych lub indywidualnych w zależności od potrzeb Zamawiającego,

a)      ilość wpłat dotycząca płatności zakwalifikowanych do objęcia systemem płatności masowych 26.000 * 36 miesięcy – 936.000 sztuk;

b)      wartość operacji zakwalifikowanych do systemu masowych płatności – szacowane wpływy 25.000.000 złotych;

8)      uruchomienie usługi dostępu do rachunku przez łącza internetowe, w tym:

a)      instalacja,

b)      aktywacja,

c)      szkolenie, jednorazowo u zamawiającego w siedzibie Związku Gmin Dolnej Odry,

9)      usługi dostępu do rachunku przez łącza internetowe:

abonament miesięczny - 36 miesięcy,– ponowne generowanie klucza z podpisem elektronicznym- około 6 razy,- wizyta serwisowa około 6 razy,

10)  wydawanie zaświadczeń o posiadanym rachunku bankowym, o obciążeniach rachunków bankowych, wpłatach na rachunki bankowe oraz opinii bankowej – około 72 razy;

11)  uruchomienie lokat terminowych:

a)      1 - miesięczna (planowana liczba 9 lokat),

b)      3 - miesięczna (planowana liczba 6 lokat),

c)      6 – miesięczna (planowana liczba 3 lokat);

12)  oprocentowanie środków na rachunkach bankowych:

kapitalizacja odsetek i / lub przyjmowanie środków pozostających na koniec dnia na rachunku podstawowym na lokaty nocne oraz weekendowe;

13)  kredyt w rachunku bieżącym budżetu Związku Gmin Dolnej Odry – do kwoty 300.000,00 złotych w każdym roku budżetowym w okresie 3 lat (kredyt musi być wygaszony z dniem 31. grudnia każdego roku i  następnie wznowiony z dniem               01. stycznia następnego roku).

1. Rozliczenia stanowiące przedmiot zamówienia będą prowadzone w walucie polskiej – PLN.
2. W ramach czynności, o których mowa w rozdz. I pkt. 1 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana do obsługi Zamawiającego zobowiązany będzie w szczególności do:

1)      ponoszenia pełnej odpowiedzialności za prowadzenie obsługi finansowej Związku Gmin Dolnej Odry i za powierzone środki w zakresie wynikającym z podpisanej umowy i przepisów prawa;

2)      udzielania bieżącej informacji Skarbnikowi Związku lub upoważnionej przez  niego osobie o stanie prowadzonych rachunków;

3)      przyjmowania zleceń utworzenia lokat bankowych na warunkach negocjowanych przez telefon z możliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych                  w terminie późniejszym;

4)      realizacji zleceń stałych;

5)      potwierdzania wyciągiem stanu salda rachunków oraz dokonywanych operacji finansowych na rachunkach;

6)      naliczania odsetek od środków na rachunkach nie rzadziej niż raz w miesiącu;

7)      naliczania odsetek od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym co miesiąc                          i pobierania ich w okresach miesięcznych;

 

1. Termin realizacji zamówienia: 15.05.2013 r. – 14.05.2016 r.
2. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferenci zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej zapytaniu na załączonym druku „Oferta Wykonawcy” stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert alternatywnych, wariantowych lub częściowych, a w przypadku ich złożenia zostaną one odrzucone.

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, pismem maszynowym. Oferta winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania Instytucji zgodnie z formą reprezentacji Oferenta.
2. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Ofertę należy składać drogą mailową skany dokumentów z podpisem oraz w wersji edytowalnej, na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Oferta na wykonanie obsługi finansowej Związku Gmin Dolnej Odry i jego jednostek organizacyjnych w latach 2013-2016”

Oferta musi wpłynąć do dnia 10 maja 2013 roku do godz. 13⁰⁰

1. IV.            Istotne postanowienia jakie zostaną wprowadzone przez Zamawiającego do treści umowy.

1. Okres obowiązywania umowy  wg dat określonych w zapytaniu ofertowym.
2. Wybrany Bank umożliwi uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 300 000 zł. w skali roku na wniosek Związku Gmin Dolnej Odry. Bank ten nie będzie pobierał opłat i prowizji od salda niewykorzystanej części kredytu.
3. Ceny jednostkowe podane przez Oferenta w formularzu ofertowym zostaną przyjęte jako obowiązujące w umowie na obsługę bankową Związku Gmin Dolnej Odry i nie mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy na niekorzyść Zamawiającego.
4. Zmiana ilości operacji oraz szacowanych kwot w stosunku do założonych w niniejszej zapytaniu ofertowym nie stanowi zmiany zakresu obsługi i nie może stanowić podstawy do żądania przez Bank wyższych opłat jednostkowych niż zadeklarowane w złożonej ofercie.
5. Bank zobowiązuje się do przekazywania kompletnych wyciągów w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze, od dnia którego wyciąg dotyczy.
6. W przypadku, gdy środki na rachunkach bankowych przekraczają kwotę 120.000 zł., Bank, który w swojej ofercie założył przyjmowanie środków pozostających na koniec dnia na rachunku podstawowym na lokaty nocne oraz weekendowe, zobowiązany jest do ich lokowania w formie lokat jednodniowych (nocnych) oraz weekendowych z zastosowaniem właściwego oprocentowania ustalonego na podstawie złożonej oferty. Zwolnienie z obowiązku lokowania następuje na wyraźne polecenie wskazanych w umowie przedstawicieli Związku Gmin Dolnej Odry – wyrażone na piśmie. Lokowanie środków pieniężnych na dłuższe okresy tj. miesięczne, trzymiesięczne, sześciomiesięczne odbywać się będzie zgodnie z dyspozycją Zamawiającego.
7. W przypadku rozszerzenia zakresu obsługi bankowej powstałej w trakcie trwania umowy – niezależnie od Zamawiającego Oferent, który wygra przetarg zobowiązuje się do ich prowadzenia na identycznych warunkach finansowych jak objęte niniejszym postępowaniem.
8. Bank nie będzie pobierał innych prowizji i opłat poza wymienionymi w formularzu ofertowym.
9. Oprocentowanie :

1)      kredytu w rachunku bieżącym

WIBOR 1 M + .................... % (marża banku)

2)      lokat na rachunku bieżącym

WIBID 1M x R

Oprocentowanie lokat należy określić w odniesieniu do rocznej stopy procentowej dla środków przyjmowanych w depozyt na okres 1–go miesiąca na warszawskim rynku międzybankowym WIBID 1 M pomnożony przez współczynnik korygujący R stały                 w okresie umowy. Wówczas oprocentowanie będzie wyliczone wg wzoru:

P = WIBID 1 M  x  R

gdzie

P – proponowane w ofercie oprocentowanie lokaty

R – współczynnik korygujący, który należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (uwzględniający marżę banku).

 

 

Dla potrzeb kalkulacji należy przyjąć wielkość:

WIBID 1M	- 3,0100
WIBOR 1M		- 3,2100

 

1. V. Kryteria oceny ofert
   1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy złożą w terminie ważną ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.
   2. Każdy Oferent będzie oceniany w danym kryterium w skali od 0 do 100 punktów. Łączną ilość punktów otrzymanych przez Oferenta będzie stanowiła suma punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach. Ilość punktów w każdym kryterium liczona będzie z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
   3. Maksymalną ilość punktów przyznaje się dla oferty najkorzystniejszej spełniającej dane kryterium.
   4. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Oferent, którego oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów odnoszący się do przedmiotu zamówienia.
   5. Przy ocenie ofert będą stosowane następujące kryteria ( wagi )

1)      cena obsługi bankowej          - 60 %

2)      oprocentowanie kredytów    - 30 %

3)      oprocentowanie lokat           - 10 %

1. Wartość punktowa badanej oferty zostanie obliczona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria z uwzględnieniem zaproponowanych przez Oferenta marż i opłat. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma  maksymalną ilość punktów. Pozostałym oferentom przypisana zostanie proporcjonalnie niższa ilość punktów wynikająca z przyjętych zasad obliczeniowych. Oceny ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostaną dokonane wg następujących zasad:

1)      Cena obsługi bankowej ( C_B )

_{cena najkorzystniejsza ( najniższa )}

C_B =  ------------------------------  x 0,60 ( waga ) x 100 pkt

^{cena badanej oferty}

2)      Oprocentowanie kredytów ( C_K )

_{najniższe oprocentowanie kredytu}

C_K = ------------------------------  x 0,30 ( waga ) x 100 pkt

^{oferowane oprocentowanie kredytu}

3)      Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych ( C_Ś )

_{oprocentowanie lokat badanej oferty}

C_Ś =     -----------------------------------------------  x 0,10 ( waga ) x 100 pkt.

^{najwyższe zaproponowane oprocentowanie}

1. W przypadku, gdy cena wybranego zadania w badanej ofercie będzie wynosiła 0,00 to dla celów obliczeniowych zostanie przyjęta wartość 0,01.
2. Wartość każdej oferty zostanie obliczona wg wzoru:

 

W = C_B + C_K + C_Ś

VI.            Tryb udzielania wyjaśnień

Oferenci mogą zwracać się do Zamawiającego z zapytaniami dotyczącymi wszelkich wątpliwości dotyczących zapytania ofertowego drogą mailową: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , lub telefonicznie dzwoniąc pod numer 600 828 128, lub 91 461 50 88.

Osoba do kontaktu: Dorota Mościcka – Skarbnik Związku Gmin Dolnej Odry.

Informacje udzielane są przez Skarbnika od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ do 14³⁰.

 

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie

 

 

 

Załączniki

 

	Załącznik nr 1 - Oferta wykonawcy.
	Załącznik nr 2 - Oświadczenie.

« poprzednia		następna »